东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资          基金分红公告   公告送出日期： 2024 年 11 月 14 日                                          东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券                    基金名称                                                   投资基金                    基金简称                         东海鑫享 66 个月定开                    基金主代码                               010794                   基金合同生效日                          2021 年 7 月 19 日                   基金管理人名称                    东海基金管理有限责任公司                   基金托管人名称                       兴业银行股份有限公司                                         《中华人民共和国证券投资基金法》及其                                         配套法规、  《东海鑫享 66 个月定期开放                    公告依据                 债券型证券投资基金基金合同》、    《东海                                         鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资                                                基金招募说明书》等                   收益分配基准日                          2024 年 11 月 8 日                   基准日基金份额净值（单位：人民币元）                   1.0724 截止收益分配基准日   的相关指标         基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）               528,545,199.31          本次分红方案（单位：                   元/10 份基金份额）                          0.1100               有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2024 年度第一次分红。   注： （1）根据《东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为  若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 准，   （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。   （3）本基金收益分配方式仅有现金分红。            权益登记日                        2024 年 11 月 18 日             除息日                         2024 年 11 月 18 日          现金红利发放日                        2024 年 11 月 19 日                              权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额            分红对象                                         持有人。       红利再投资相关事项的说明                          不适用                              根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式                              证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构         税收相关事项的说明                              投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和                                         企业所得税。         费用相关事项的说明                   本基金本次分红免收分红手续费。   （1）提示   因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可 能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。   权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本 次分红权益。   （2）咨询办法   风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读 基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。                                                东海基金管理有限责任公司